Memoria de Alcaldia

 

            En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, esta Alcaldía eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico , cuyo importe asciende a euros, acompañado de esta Memoria en la que se explican las modificaciones más esenciales que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior:

Los presupuestos municipales del Ayuntamiento de La Palma del Condado para el ejercicio 2016 se configuran como la previsión de gastos y la estimación de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos.

Se trata de unos presupuestos basados en la austeridad, el control del gasto público, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal. Además reflejan el compromiso con la estabilidad presupuestaria y con la sostenibilidad financiera y el límite de gasto no financiero de la administración local.

El objetivo es que este Ayuntamiento sea una administración bien gestionada y solvente, que reduce su endeudamiento y que se rige por el equilibrio presupuestario.

Así, el Presupuesto para 2016 asciende a 8.061.257,00 €, lo que supone un aumento de 239.910,00 € con respecto al ejercicio anterior, lo que supone un 3,07 % más.

 

ESTADO DE GASTOS

 

CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO 2015

PRESUPUESTO 2016

IMPORTE

%

IMPORTE

%

A)

OPERACIONES NO FINANCIERAS

7.073.347,00

90,44

6.896.257,00

85,55

A.1

OPERACIONES CORRIENTES

6.749.447,00

86,30

6.751.202,00

83,75

1

Gastos del Personal

4.037.255,00

51,62

4.446.451,00

55,16

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

2.235.725,00

28,58

1.854.373,00

23,00

3

Gastos financieros

180.000,00

2,30

222.000,00

2,75

4

Transferencias corrientes

296.467,00

3,79

228.378,00

2,83

5

Fondo de contingencia

0,00

0

0,00

0

A.2

OPERACIONES DE CAPITAL

323.900,00

4,14

145.055,00

1,80

6

Inversiones reales

323.900,00

4,14

145.055,00

1,80

7

Transferencias de capital

0,00

0

0,00

0

B)

OPERACIONES FINANCIERAS

748.000,00

9,56

1.165.000,00

14,45

8

Activos financieros

23.000,00

0,29

23.000,00

0,28

9

Pasivos financieros

725.000,00

9,27

1.142.000,00

14,17

TOTAL GASTOS

7.821.347,00

100,00

8.061.257,00

100,00

 

DE LOS GASTOS

 

CAPÍTULO 1.Con respecto al gasto de personal existe correlación entre los créditos del Capítulo I de Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, siendo su importe global de 4.446.451,00 euros, experimentando un incremento del 1% respecto al consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior 2015, (sin tener en cuenta la recuperación de la paga extraordinaria),de conformidad a lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Por otro lado, y tal y como se autoriza en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, de manera excepcional se presupuesta un crédito por importe de 71.247,39euros, en concepto de recuperación del importe restante de la paga extraordinaria de 2012 de los empleados públicos pendiente de reintegrar.

            CAPÍTULO 2.Se ha hecho un esfuerzo de contención de gasto en bienes, servicios y transferencias corrientes, consignando en el Presupuesto Municipal de 2016, para este tipo de gastos, crédito por importe de 1.854.373,00 euros, lo cual supone una disminución global aproximadamente del 17,06 % con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto Municipal de 2015.

            El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento de La Palma del Condado pueden considerarse suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación.

            CAPÍTULO 3.Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las consignaciones de pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad.

            El importe es de222.000,00 euros, que supone un aumento respecto del año 2015 de 42.000,00 euros, que porcentualmente representa un 23,33 %.

            En la documentación presupuestaria se acompaña cuadro explicativo de este capítulo, respecto de los intereses de préstamos pendientes de amortizar a 31 de diciembre de 2015.

Memoria de Alcaldía


Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Anterior


Avance de la Liquidación del Presupuesto Corriente


Anexo de las Inversiones 2015


Anexo de Beneficios Fiscales en Tributos Locales


Anexo del Estado de la Deuda


Informe Económico-Financiero


Estado de Gastos


Estado de Ingresos


Bases de Ejecución del Presupuesto General


Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo


Providencia de Alcaldía


Informe de Intervención


Informe de Intervención Aprobación de Plantilla


Informe de Secretaría Aprobación de Plantilla


Informe de RRHH Aprobación de Plantilla


Propuesta de Aprobación del Presupuesto 2015


Certificado Aprobación Presupuesto General 2015


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